Die auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Schweizer Bankengruppe Sygnum startet mit Sygnum Select ein neues diskretionäres Mandatsangebot für institutionelle Investoren, Krypto-Stiftungen und vermögende Privatkunden. Zum Launch sind bereits erste Kundenmandate aktiv und Vermögenswerte in der Verwaltung.
Mit dem neuen Angebot reagiert Sygnum auf einen stark wachsenden Markt: Weltweit halten sogenannte Digital Asset Treasury Companies (DATCos) inzwischen über 100 Milliarden US-Dollar an Krypto-Reserven. Diese Unternehmens- und öffentlichen Treasury-Gesellschaften stehen vor der Herausforderung, ihre digitalen Vermögenswerte mit derselben Professionalität zu verwalten wie klassische Finanzanlagen. Parallel dazu wächst bei Krypto-Stiftungen, die häufig Treasury-Bestände im dreistelligen Millionenbereich verwalten, der Bedarf an regulierter, institutioneller Vermögensverwaltung.
Fabian Dori, Chief Investment Officer von Sygnum, betont, dass sich die Anforderungen der Kunden deutlich verändert haben. Neben Verwahrung und Handel rücke zunehmend die aktive, ganzheitliche Portfolioverwaltung in den Vordergrund – vergleichbar mit dem traditionellen Schweizer Private Banking, jedoch erweitert um digitale Assets.
Sygnum Select überträgt genau dieses bewährte diskretionäre Private-Banking-Modell auf Kryptowährungen und tokenisierte Anlagen. Innerhalb eines mit dem Kunden definierten Anlageprofils übernimmt die Bank die vollständige Umsetzung der Strategie. Dazu zählen strategische Asset-Allokationen, aktives Rebalancing sowie ein kontinuierliches Risikomanagement inklusive Value-at-Risk-Überwachung und Drawdown-Limiten.
Das Anlageuniversum umfasst Kryptowährungen inklusive Staking, tokenisierte Instrumente, marktneutrale Renditestrategien, Derivate und Hedging-Konzepte, traditionelle Wertpapiere sowie Private-Markets-Investments. Individuell definierte Risikoleitplanken berücksichtigen unter anderem Volatilitätsziele, Leverage-Beschränkungen, Konzentrationslimiten, Liquiditätsanforderungen und Stablecoin-Exposures.
Markus Haemmerli, Head of Portfolio Management bei Sygnum, hebt hervor, dass die Stärke der Bank in der ganzheitlichen Betrachtung über Anlageklassen hinweg liege. Als regulierte Schweizer Bank mit Digital-Asset-Fokus kombiniere Sygnum klassische Vermögensverwaltung mit tiefem Krypto-Know-how und schliesse damit eine Marktlücke für professionelle Investoren.
Sygnum Select ist zunächst für in der Schweiz domizilierte Kunden verfügbar. Eine Ausweitung auf weitere Jurisdiktionen ist abhängig von der Nachfrage geplant.
Mit diesem Schritt positioniert sich Sygnum weiter als Brückenbauer zwischen traditioneller Finanzwelt und digitaler Asset-Ökonomie – ein Segment, das sich zunehmend vom Nischenmarkt zur strategischen Anlageklasse entwickelt.
